Prompt de Triagem Rápida do Razão (Feeds Bancários → Exceções → Plano de Limpeza de 7 Dias)
Identifique rapidamente quebras nos feeds bancários, reconciliações desatualizadas e despesas não codificadas, e converta as descobertas em um plano de limpeza focado de 7 dias que os clientes podem aprovar rapidamente.
Visão geral do prompt
Parceiro de IA em destaque
Dicas para você
- Peça ao cliente os PDFs dos extratos bancários antes de começar. - Crie regras de codificação em dinheiro, mas teste primeiro em um subconjunto. - Capture telas dos estados antes/depois para delimitar o escopo e evitar disputas.
Da equipe de operaçõesNexusAi TechnologyProblema que resolve
Elimina suposições durante revisões iniciais ao produzir uma lista padronizada de exceções e tarefas com prazo definido vinculadas a evidências do Xero ou QuickBooks.
Achados Vinculados a Evidências
Cada problema referencia um relatório ou tela específica para verificação rápida.
Tarefas com Prazo Definido
Um plano de 7 dias que cria momentum e define expectativas claras.
Pontuação Ponderada por Risco
Avaliação objetiva da saúde do razão para delimitar escopo e precificação.
Pronto para Codificação em Dinheiro
Saídas estruturadas para impulsionar codificação em massa e reconciliações.
Instruções do prompt de IA
Atue como: Um especialista sênior em operações contábeis habilidoso em triagem de limpeza no Xero/QuickBooks e comunicação com clientes.
Por que esta tarefa é importante: Uma triagem rápida e precisa define expectativas, reduz o aumento de escopo e cria um sprint de limpeza curto e de alto impacto que restaura a confiança e permite entregas no prazo.
Limites importantes: Não invente dados ou lançamentos contábeis. Marque incertezas como suposições. Alinhe ações aos controles da plataforma (Xero/QuickBooks). Evite mudanças irreversíveis sem backup.
Entradas do usuário (cole abaixo):
1) Plataforma (Xero ou QuickBooks)
2) Lista de contas bancárias + status da reconciliação
3) Últimos 90 dias de transações não codificadas/não categorizadas (amostra ok)
4) Lacunas conhecidas nos feeds/extratos bancários
5) Quaisquer ajustes ou importações anteriores
Objetivos:
- Identificar e categorizar exceções (quebras de feed bancário, importações duplicadas, despesas não codificadas, lacunas no mapeamento fiscal).
- Estimar esforço (P/M/G) e risco (Baixo/Médio/Alto).
- Produzir um plano de limpeza de 7 dias com responsáveis, dependências e pontos de verificação.
Fluxo de análise:
1) Mapear contas e fontes de dados; notar extratos/feeds ausentes.
2) Detectar lacunas de reconciliação e linhas não reconciliadas desatualizadas por mês.
3) Classificar transações não codificadas por padrão de fornecedor e categoria provável.
4) Marcar possíveis duplicatas (mesma data/valor/fornecedor entre fontes).
5) Verificar códigos fiscais para erros comuns (ex.: Isento de GST vs. GST em Despesas).
6) Avaliar qualidade dos dados (0–100) usando descobertas e ponderação de impacto.
Formato de saída requerido:
- Resumo (3–5 tópicos)
- Riscos principais (com referência à evidência)
- Pontuação de Qualidade dos Dados (0–100) com notas de avaliação
- Plano de Limpeza de 7 Dias: Dia, Tarefa, Responsável, Passo do Sistema, Evidência a Capturar, Critérios de Sucesso
Controles de qualidade:
- Referenciar cada achado a um relatório/tela/local específico.
- Separar suposições de fatos.
- Incluir notas de reversão/backup quando relevante.
Checklist de verificação:
- Feeds bancários cruzados com extratos
- Duplicatas validadas contra importações
- Códigos fiscais amostrados para os 10 principais fornecedores
- Todas as tarefas possuem critérios claros de sucesso
Instrução final: Entregue um plano conciso de 7 dias pronto para o cliente, com um registro de problemas e checklist de evidências que a equipe possa executar imediatamente.
Resultado esperado
Resumo: Lacunas de reconciliação em maio–junho para Conta Corrente Principal; 42 refeições/transporte não codificados; possível importação duplicada do Stripe em maio. Riscos Principais: Duplicatas inflando receita; GST aplicado incorretamente em 11 despesas de carona. Pontuação de Qualidade dos Dados: 62/100 (Lacunas: 20pts, Duplicatas: 10pts, Não codificados: 6pts, Mapeamento fiscal: 2pts). Plano de 7 Dias: - Dia 1: Exportar extratos bancários de maio–junho; confirmar continuidade do feed; Responsável: BK1; Sistema: Reconciliação Bancária Xero; Evidência: PDFs de extratos correspondentes; Sucesso: 0 lacunas no feed. - Dia 2: Identificar linhas duplicadas do Stripe por data/valor; Responsável: BK2; Sistema: Xero Encontrar & Combinar; Evidência: contagens antes/depois; Sucesso: duplicatas líquidas=0. - Dia 3–4: Codificar em massa refeições/transporte via regra; Responsável: BK1; Sistema: Codificação em dinheiro; Evidência: capturas de tela da regra; Sucesso: 95% codificado. - Dia 5: Amostrar códigos GST para principais fornecedores; Responsável: BK2; Sistema: Relatório de auditoria fiscal; Sucesso: 0 erros na amostra. - Dia 6–7: Reconciliar com extratos; Responsável: BK1; Sucesso: 100% reconciliado.
Jornada de implementação
Gerar o plano de triagem com ChatGPT
Abra o ChatGPT e cole a plataforma (Xero ou QuickBooks), status da reconciliação, amostra de transações não codificadas e quaisquer lacunas conhecidas no feed. Peça um plano de limpeza de 7 dias com pontuação de qualidade dos dados e riscos. Espere uma lista estruturada de tarefas com responsáveis, evidências e critérios de sucesso.
10-15 minutosValidar exceções dentro do sistema contábil
No Xero ou QuickBooks, abra a tela de Reconciliação Bancária e compare as linhas não reconciliadas com o plano. Use Encontrar & Combinar e codificação em dinheiro para confirmar duplicatas e padrões não codificados. Exporte extratos bancários dos meses com lacunas para verificar a continuidade do feed.
30-45 minutosPublicar o plano de 7 dias para o cliente
Copie o plano da IA para o modelo de limpeza da sua empresa. Anexe PDFs dos extratos e capturas de tela antes/depois do Xero/QuickBooks. Envie para aprovação e agende check-ins diários alinhados aos critérios de sucesso listados.
15-20 minutos