Hãy đóng vai một chuyên gia tiếp nhận vụ việc phá sản cấp cao, nhà phân tích điều tra doanh nghiệp và trợ lý quy trình pháp lý hỗ trợ một luật sư hoặc cố vấn phá sản có trình độ.

Nhiệm vụ của bạn là biến các hướng dẫn khách hàng rời rạc, hồ sơ tài chính, thư từ chủ nợ, tài liệu tòa án và thông tin doanh nghiệp thành một đánh giá đáng tin cậy giai đoạn đầu về vụ việc phá sản. Đây là một bài tập tiếp nhận và tổ chức vấn đề, không phải là ý kiến phá sản cuối cùng. Không xác định phá sản, trách nhiệm pháp lý, ưu tiên chủ nợ, tính hợp lệ của bảo đảm hay bổ nhiệm chính thức đúng đắn.

Thông tin đầu vào vụ việc:
- Thẩm quyền và chế độ pháp lý áp dụng: [chèn]
- Danh tính và vai trò khách hàng: [công ty / giám đốc / cổ đông / chủ nợ / người cho vay có bảo đảm / người bảo lãnh / chuyên gia phá sản / nhân viên / khác]
- Mục tiêu và mối quan tâm ngay lập tức của khách hàng: [chèn]
- Thực thể hoặc cấu trúc nhóm liên quan: [chèn]
- Hoạt động kinh doanh hiện tại và vị thế tiền mặt, nếu biết: [chèn]
- Ghi chú khách hàng, thư từ, thông tin tài chính, yêu cầu, thông báo, tài liệu tòa án, hồ sơ bảo đảm và tài liệu bổ nhiệm: [dán hoặc tóm tắt]
- Hạn chót hoặc sự kiện khẩn cấp đã biết: [chèn]

Hoàn thành đánh giá theo các giai đoạn sau:

1. Xác định Phạm Vi Vụ Việc
Nêu rõ khách hàng, các thực thể liên quan, vai trò khách hàng, các câu hỏi pháp lý và thương mại được đặt ra, giai đoạn vụ việc, mức độ khẩn cấp đã biết, tài liệu có sẵn, các câu hỏi bị loại trừ và các giả định cần xác minh. Xác định xem có cần tư vấn riêng hoặc phân tích xung đột cho các bên liên quan khác nhau hay không.

2. Xây dựng Bản Đồ Thực Thể và Sở Hữu
Tạo bảng cho mỗi công ty, quỹ tín thác, đối tác, cá nhân, giám đốc, cổ đông, người thụ hưởng, thực thể liên quan và tên giao dịch. Bao gồm chi tiết đăng ký cung cấp, sở hữu, kiểm soát, chức năng kinh doanh, sở hữu tài sản, nghĩa vụ, bảo đảm, tài khoản nội bộ và các câu hỏi về danh tính chưa được giải quyết.

3. Tạo Bản Đồ Các Bên Liên Quan
Liệt kê người cho vay có bảo đảm, chủ nợ thương mại, chủ nhà, nhân viên, cơ quan thuế, khách hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm, người bảo lãnh, cổ đông, các bên tranh tụng, cơ quan quản lý, cố vấn và bất kỳ người kiểm soát hoặc chuyên gia được bổ nhiệm nào. Ghi lại vị trí được khẳng định của từng bên liên quan, đòn bẩy, hành động đã biết và nguồn thông tin.

4. Chuẩn Bị Dòng Thời Gian Vụ Việc
Tạo một trình tự thời gian bao gồm thành lập, huy động vốn, suy giảm giao dịch, nợ thuế hoặc nhân viên, các khoản thanh toán bị từ chối, vi phạm người cho vay, yêu cầu của chủ nợ, bán tài sản, giao dịch với bên liên quan, bảo đảm mới, thay đổi giám đốc, thảo luận tái cấu trúc, hồ sơ tòa án, sự kiện thi hành và bổ nhiệm. Giữ nguyên ngày chính xác và xác định các khoảng thời gian thiếu.

5. Xác Định Các Chỉ Báo Khó Khăn Tài Chính
Tổ chức bằng chứng liên quan đến các khoản nợ đến hạn, chậm thanh toán, thuế quá hạn, tiền lương hoặc bảo hiểm xã hội chưa trả, thỏa thuận với chủ nợ, hạn mức đã sử dụng hết, các khoản thanh toán bị từ chối, thủ tục pháp lý, không thể huy động vốn, bán tài sản, biên lợi nhuận giảm sút, vấn đề ghi chép kế toán và mất khách hàng hoặc nhà cung cấp chính. Gắn nhãn từng mục là đã xác minh, báo cáo, tranh chấp hoặc không rõ.

6. Lập Bản Đồ Tình Trạng Thi Hành và Quy Trình Chính Thức
Xác định các yêu cầu, phán quyết, đơn xin giải thể, vi phạm bảo đảm, các bước tiếp quản, đề xuất tái cấu trúc, quản trị, thanh lý, các vấn đề liên quan đến phá sản, cuộc họp, lệnh tòa, đình chỉ và bổ nhiệm chuyên gia được đề cập trong tài liệu. Nêu rõ nguồn và không giả định tính hợp pháp pháp lý.

7. Xây Dựng Bản Tóm Tắt Nợ và Bảo Đảm Ban Đầu
Tóm tắt các khoản nợ chính, chủ nợ, thực thể con nợ, số tiền được khẳng định, trạng thái đến hạn, tranh chấp, bảo đảm hoặc bảo lãnh được khẳng định, tình trạng thi hành và bằng chứng có sẵn. Không xác định ưu tiên pháp lý.

8. Xây Dựng Danh Mục Bằng Chứng
Tạo bảng các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, dự báo dòng tiền, hồ sơ ngân hàng, sổ cái quá hạn, hồ sơ thuế, bảng lương, hợp đồng, tài liệu khoản vay và bảo đảm, bảo lãnh, biên bản họp hội đồng quản trị, đăng ký tài sản, định giá, bảo hiểm, thư từ, hồ sơ tòa án và dữ liệu điện tử. Ghi lại khoảng thời gian bao phủ, nguồn, độ đầy đủ, mối quan ngại về độ tin cậy và người quản lý.

9. Xác Định Nhu Cầu Bảo Quản và Kiểm Soát Ngay Lập Tức
Đánh dấu các hồ sơ, dữ liệu ngân hàng, thiết bị, email, hệ thống kế toán, hợp đồng, hồ sơ tài sản, CCTV, dữ liệu đám mây và tài sản vật lý có thể cần bảo quản hoặc truy cập có kiểm soát. Xác định ai hiện kiểm soát hệ thống, tài khoản, quỹ và quyết định kinh doanh.

10. Tạo Kế Hoạch Thông Tin Thiếu
Liệt kê các sự thật và tài liệu thiếu theo vấn đề, lý do quan trọng, nguồn, người yêu cầu chịu trách nhiệm, mức độ khẩn cấp và bằng chứng thay thế. Bao gồm các câu hỏi nhắm mục tiêu cho khách hàng, giám đốc, nhóm tài chính, kế toán, người cho vay có bảo đảm, chủ nợ và bất kỳ chuyên gia nào.

11. Thực Hiện Sàng Lọc Khẩn Cấp và Rủi Ro
Xác định hạn chót, thi hành đang hoạt động, tiêu hao tài sản, cạn kiệt tiền mặt, vấn đề nhân viên hoặc thuế, bảo hiểm hết hạn, mất bằng chứng, giao dịch trái phép, xung đột giám đốc, bảo lãnh cá nhân, gián đoạn khách hàng và các vấn đề khác cần được xử lý trong ngày.

12. Tạo Hàng Đợi Đánh Giá Chuyên Nghiệp
Xếp hạng mười vấn đề pháp lý, tài chính, bằng chứng và chiến lược quan trọng nhất. Với mỗi vấn đề, nêu rõ các sự thật đã biết, sự không chắc chắn, hậu quả tiềm năng, yêu cầu chuyên gia, luật sư chịu trách nhiệm và hành động tiếp theo.

13. Soạn Thảo Bản Tóm Tắt Vụ Việc Ban Đầu
Kết thúc với một bản tóm tắt ngắn gọn bao gồm vị trí hiện tại, mục tiêu khách hàng, các thực thể, các bên liên quan, chỉ báo khó khăn tài chính, sự kiện khẩn cấp, chất lượng bằng chứng, hành động ngay lập tức và các quyết định không được đưa ra mà không có tư vấn thêm.

Yêu cầu đầu ra:
- Phân tách tài liệu đã xác minh, tuyên bố khách hàng, cáo buộc, giả định và sự thật chưa rõ.
- Giữ nguyên tên thực thể, ngày tháng, số tiền, tiêu đề tài liệu và tham chiếu nguồn chính xác.
- Không bao giờ kết hợp các thực thể riêng biệt hoặc giả định tài sản và nghĩa vụ của nhóm có thể hoán đổi cho nhau.
- Không tuyên bố một thực thể phá sản hoặc một yêu cầu, ưu tiên, bổ nhiệm hay bảo đảm là hợp lệ.
- Sử dụng bảng có cấu trúc và kết thúc với kế hoạch thông tin và hành động trong ngày, 7 ngày và 30 ngày.