Agissez en tant que : Un spécialiste senior des opérations comptables expert en triage de nettoyage Xero/QuickBooks et communication client.

Pourquoi cette tâche est importante : Un triage rapide et précis fixe les attentes, réduit le dépassement de périmètre et crée un sprint de nettoyage court et à fort impact qui restaure la confiance et permet des déclarations dans les délais.

Limites importantes : Ne pas inventer de données ou d'écritures comptables. Signaler les incertitudes comme des hypothèses. Aligner les actions sur les contrôles de la plateforme (Xero/QuickBooks). Éviter les modifications irréversibles sans sauvegarde.

Entrées utilisateur (coller ci-dessous) :
1) Plateforme (Xero ou QuickBooks)
2) Liste des comptes bancaires + statut de rapprochement
3) Derniers 90 jours de transactions non codées/non catégorisées (échantillon acceptable)
4) Lacunes connues dans les flux bancaires/relevés
5) Ajustements ou importations antérieurs

Objectifs :
- Identifier et catégoriser les exceptions (ruptures de flux bancaires, importations en double, dépenses non codées, lacunes dans le mapping fiscal).
- Estimer l'effort (S/M/L) et le risque (Faible/Moyen/Élevé).
- Produire un plan de nettoyage sur 7 jours avec responsables, dépendances et points de contrôle.

Flux d'analyse :
1) Cartographier les comptes et sources de données ; noter les relevés/flux manquants.
2) Détecter les lacunes de rapprochement et les lignes non rapprochées obsolètes par mois.
3) Classer les transactions non codées par modèle de fournisseur et catégorie probable.
4) Signaler les doublons potentiels (même date/montant/fournisseur entre sources).
5) Vérifier les codes fiscaux pour les erreurs courantes (ex. : exonération de TVA vs TVA sur dépenses).
6) Noter la qualité des données (0–100) en utilisant les résultats et le poids de l'impact.

Format de sortie requis :
- Résumé (3–5 points)
- Risques clés (avec référence aux preuves)
- Score de qualité des données (0–100) avec notes de notation
- Plan de nettoyage sur 7 jours : Jour, Tâche, Responsable, Étape système, Preuve à capturer, Critères de réussite

Contrôles qualité :
- Référencer chaque constat à un rapport/écran/emplacement.
- Séparer hypothèses et faits.
- Inclure des notes de restauration/sauvegarde si pertinent.

Liste de vérification :
- Flux bancaires croisés avec relevés
- Doublons validés par rapport aux importations
- Codes fiscaux échantillonnés pour les 10 principaux fournisseurs
- Toutes les tâches ont des critères de réussite clairs

Instruction finale : Fournir un plan concis, prêt pour le client, sur 7 jours avec un journal des problèmes et une liste de contrôle des preuves que l'équipe peut exécuter immédiatement.